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原标题:继续看好,计算机行业周报

浏览次数:76 时间:2019-10-12

在证金增持创业板股票的背景下,本周四计算机板块大幅反弹。我们认为,证金的增持,是一个非常重要的信号,国家队对目前创业板的估值水平或已认可。

行业观点本周计算机板块止跌回升,申万计算机指数上涨较大,伴随着创业板的反弹,计算机有望跟随创业板继续反弹块主要的配置方向包括:细分龙头,人工智能费金融等。从今年市场的特点来看,市场更加青睐细分领域的龙头些未来市场空间巨大,有足够想象力的个股基于此,在反弹中,我们推荐关注的细分龙头科大讯飞、中科曙光、四维图新等。

核心观点及投资建议

    计算机行业作为创业板重要的代表,经历了近两年的调整,目前估值水平或已见底,低估值高成长个股已经具备配置价值。

    一周市场行情本周(11.27-12.03)计算机板块(申万深证成指下跌1.39%,创业板指上涨五:中新赛克(+61.04%),美亚柏科磁卡(+9.66%),科大讯飞(+8.70%);中科信息(-13.42%),维宏股份(-10.84%(-9.79%)。

    上周计算机行业指数(申万)下跌5.92%,沪深300下跌10.08%,创业板指下跌6.46%。个股方面,创业软件、安居宝、海兰信、赛为智能和天源迪科涨幅居前,分别上涨21.55%、13.61%、11.23%、9.75%和8.36%;杰赛科技、信息发展、高升控股、辰安科技和安硕信息跌幅居前,分别下跌25.55%、21.39%、20.32%、20.08%和18.50%。计算机板块估值回落,行业PE(TTM)从53.65倍回落至50.43倍。

    我们持续建议关注:消费金融(新大陆、二三四五)、人工智能(科大讯飞、思创医惠),同时关注其他高成长、低估值个股(广联达、汉得信息、华宇软件、东方国信、蓝盾股份等)。

    本周深度报告新大陆(000997.SZ)深度报告:深耕支付产业链1.12%。前期计算机板块跌幅。今年计算机板,低估值真成长(PEG<1),消,特别是那,估值水平并不是市场关注的重点:用友网络、广联达、启明星辰)上涨1.12%,上证综指下跌1.08%,1.23%。本周计算机板块(申万)涨幅前(+12.76%),拓尔思(+11.11%),天津);板块跌幅前五:久远银海(-16.31%),10.84%),四维图新(-10.37%),海联讯,“星POS”平台空间巨大

    据2017年年报业绩预告披露的数据,计算机行业2017年全年业绩预告增速的中位数为15.9%,较2016年同期16.4%的增速水平下降3.14%。主要是因为部分并购标的业绩未完成业绩承诺,导致商誉减值损失大量计提。近期股价连续下跌,股权质押平仓可能会带来上市公司资金链断裂风险,需要特别注意计算机行业股权质押带来的平仓风险。

    本周( 07.24-07.30)计算机板块(申万)上涨2.97%,上证综指上涨0.47%,深证成指上涨0.71%,创业板指上涨2.60%。本周计算机板块(申万)涨幅前五:朗玛信息(+22.49%),二三四五(+17.83%),万达信息(+14.16%),维宏股份(+12.07%),赢时胜(+11.94%);板块跌幅前五:* ST三泰(- 15.40%),达实智能(-8.70%),科大国创(-5.61%),科远股份(-5.04%),神州数码(-4.67%)。

    我们继续看好计算机行业“高成长+低估值”细分龙头。在整个A股增量资金流入较少的背景下,个股涨跌幅与指数涨跌幅背离的案例逐渐增多,“高成长+低估值”并且具有细分行业优势的龙头公司更加受到市场关注。我们建议重点关注计算机行业的“高成长+低估值”细分龙头,结合PEG估值、行业景气度和公司竞争力筛选标的。个股方面,重点推荐:恒华科技、超图软件、华宇软件、东方国信、浪潮信息、美亚柏科、汉得信息等。 深交所2月9日发布《发展战略规划纲要(2018-2020年)》,明确未来3年将大力推进创业板改革,针对创新创业型高新技术企业的盈利和股权特点,推动完善IPO发行上市条件,扩大创业板包容性。深交所表示到2020年,中小创企业成长性突出,对创业创新和高科技企业更加包容,力争成为中国科创企业的首选上市地。政策暖风频吹,我们认为计算机行业的冬天即将过去,坚定看好计算机板块的发展机遇。

    广联达002410: 2017H1归母净利润同比增长32.66%,略超预期,维持“买入"评级

    当下建议重点关注云计算、大数据、人工智能、信息安全和金融科技等领域的投资机会。《纲要》指出到2020年,深市绩效保持较高水平,在运用大数据、人工智能等前沿技术方面走在全球交易所前列;另外要推进新一代互联网应用平台和信息平台规划建设,建成大数据中心,实现主要监管活动的科技化、智能化,并依托金融科技研究发展中心平台,推进金融科技的创新研究和运用。我们因此而看好云计算(恒华科技、华宇软件、万兴科技、用友网络、汉得信息、广联达)、大数据(东方国信、启明星辰)、人工智能(科大讯飞、中科曙光)、信息安全(启明星辰、美亚柏科)、金融科技(金证股份,同花顺,东方财富,恒生电子)等细分领域。

    证金增持,计算机行业估值或已见底,低估值高成长个股已经具备配置价值。

    重点推荐组合

    恒华科技、华宇软件、万兴科技、石基信息、用友网络、广联达、汉得信息、美亚柏科、德赛西威

    风险提示:宏观经济风险;业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧

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